华宝大健康混合A(006881)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,983,958.34 |
-3,748,623.43 |
-1,694,722.61 |
2,066,418.54 |
| 本期利润 |
-7,816,685.33 |
-9,086,939.29 |
1,288,857.28 |
556,788.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
-0.21 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.84 |
-13.74 |
1.71 |
0.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.95 |
-12.64 |
1.83 |
0.46 |
| 期末可供分配利润 |
21,167,970.88 |
19,243,941.14 |
29,247,744.81 |
29,568,513.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.49 |
0.46 |
0.67 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
64,777,146.25 |
61,333,775.16 |
73,024,812.09 |
75,359,733.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.46 |
1.67 |
1.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
48.54 |
45.72 |
66.81 |
64.57 |
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