华安智能生活混合A(006879)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-136,103,361.40 |
-427,804,100.78 |
-84,573,123.43 |
119,619,493.92 |
| 本期利润 |
83,672,511.91 |
-281,669,763.41 |
-138,439,525.43 |
266,551,827.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.24 |
-0.11 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.98 |
-12.79 |
-4.85 |
8.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.24 |
-12.80 |
-7.09 |
8.33 |
| 期末可供分配利润 |
965,417,999.73 |
925,899,578.51 |
1,253,600,215.71 |
1,610,441,880.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.13 |
0.82 |
1.09 |
1.38 |
| 期末基金资产净值 |
1,816,490,353.61 |
2,054,323,028.87 |
2,406,119,231.93 |
2,850,569,132.23 |
| 期末基金份额净值 |
2.13 |
1.82 |
2.09 |
2.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
113.44 |
82.05 |
108.77 |
143.42 |
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