天治量化核心精选混合C(006878)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
67,603.97 |
-2,161,062.27 |
-1,687,127.52 |
-1,117,609.85 |
| 本期利润 |
178,689.74 |
-1,728,796.35 |
-1,918,313.14 |
-1,303,102.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.21 |
-0.20 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.62 |
-40.51 |
-36.62 |
-25.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.52 |
-21.32 |
-29.56 |
-16.85 |
| 期末可供分配利润 |
-7,870,113.62 |
-2,338,490.27 |
-6,269,043.23 |
-2,410,080.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.52 |
-0.45 |
-0.51 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
7,250,301.74 |
2,835,959.41 |
6,039,366.37 |
5,533,679.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.48 |
0.55 |
0.49 |
0.70 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-41.07 |
-32.63 |
-39.69 |
-14.38 |
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