国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006876)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,439,027.01 |
-2,431,709.04 |
-1,271,909.13 |
-10,668.75 |
| 本期利润 |
1,496,861.40 |
-187,779.58 |
-1,982,210.10 |
795,292.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.91 |
-0.33 |
-2.66 |
0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.68 |
-0.16 |
-3.16 |
0.83 |
| 期末可供分配利润 |
5,887,321.32 |
5,878,921.22 |
7,063,068.15 |
11,032,610.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.13 |
0.13 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
42,191,637.84 |
52,060,448.88 |
61,768,721.33 |
73,869,752.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.13 |
1.13 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.07 |
17.56 |
17.74 |
22.59 |
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