创金合信恒兴中短债债券C(006875)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,477,776.16 |
3,323,835.67 |
8,212,530.72 |
3,987,745.05 |
| 本期利润 |
8,905,621.43 |
4,989,337.16 |
9,577,796.87 |
5,773,921.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.96 |
1.62 |
2.98 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.19 |
1.76 |
3.26 |
1.90 |
| 期末可供分配利润 |
7,244,214.89 |
32,321,420.84 |
25,810,628.59 |
31,474,007.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.11 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
318,799,346.30 |
344,104,005.61 |
213,431,340.40 |
285,947,548.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.17 |
1.20 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.46 |
21.75 |
19.65 |
18.07 |
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