创金合信恒兴中短债债券A(006874)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
85,317,013.10 |
50,676,893.45 |
104,840,856.61 |
54,760,511.75 |
| 本期利润 |
108,404,693.09 |
72,752,647.36 |
117,990,996.68 |
74,404,541.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.16 |
1.81 |
3.29 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.54 |
1.94 |
3.62 |
2.07 |
| 期末可供分配利润 |
89,531,790.05 |
465,625,639.55 |
330,127,149.59 |
590,714,438.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.13 |
0.16 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
2,150,803,690.33 |
4,230,430,600.27 |
2,440,643,968.50 |
4,800,627,907.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.19 |
1.22 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.98 |
24.02 |
21.67 |
19.85 |
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