长信颐天养老三年持有混合(FOF)A(006872)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
174,945.59 |
197,062.78 |
-517,439.02 |
-996,705.39 |
| 本期利润 |
326,631.39 |
456,946.35 |
-333,101.35 |
-520,795.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
-0.04 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.66 |
6.14 |
-4.36 |
-5.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.82 |
6.18 |
-4.02 |
-6.25 |
| 期末可供分配利润 |
-614,693.27 |
-818,054.75 |
-1,706,880.49 |
-1,321,431.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.20 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
6,971,830.71 |
6,917,236.62 |
7,348,137.01 |
8,273,414.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.95 |
0.86 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.40 |
20.60 |
9.01 |
13.58 |
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