广发景和中短债A(006870)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,344,450.44 |
11,062,662.16 |
23,581,294.25 |
12,738,633.71 |
| 本期利润 |
35,700,836.11 |
16,463,810.38 |
25,056,627.03 |
15,837,240.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.78 |
1.85 |
2.89 |
1.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.15 |
1.87 |
3.00 |
1.77 |
| 期末可供分配利润 |
64,288,699.14 |
41,022,835.16 |
18,999,001.52 |
19,786,871.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,629,248,594.04 |
1,127,889,789.93 |
610,231,759.35 |
838,443,818.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.59 |
18.10 |
15.93 |
14.55 |
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