泰康安惠纯债债券C(006865)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,543,907.37 |
13,031,565.64 |
7,859,374.08 |
6,774,309.39 |
| 本期利润 |
2,829,422.85 |
12,141,629.47 |
7,520,574.47 |
6,995,731.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
2.53 |
1.41 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.88 |
3.04 |
1.63 |
3.32 |
| 期末可供分配利润 |
55,414,042.41 |
41,684,582.40 |
89,326,615.42 |
42,818,024.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
361,811,880.00 |
291,011,731.19 |
668,842,922.28 |
357,018,552.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.19 |
1.17 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.26 |
20.21 |
18.57 |
16.67 |
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