国联安核心资产策略混合(006864)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-46,083,371.44 |
-38,460,561.28 |
-79,124,912.30 |
-42,430,640.66 |
| 本期利润 |
15,299,493.90 |
-31,176,219.27 |
-3,500,580.95 |
80,198,144.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.07 |
-0.01 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.34 |
-10.22 |
-0.78 |
15.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.12 |
-9.07 |
-3.62 |
17.68 |
| 期末可供分配利润 |
-88,640,235.62 |
-128,389,318.66 |
-113,946,141.22 |
-43,979,887.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.32 |
-0.25 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
280,853,736.06 |
276,583,691.72 |
343,940,287.43 |
486,660,154.87 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.68 |
0.75 |
0.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.79 |
-31.70 |
-24.89 |
-8.29 |
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