国联安智能制造混合A(006863)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,765,413.41 |
-1,148,960.77 |
-3,050,404.01 |
42,096.73 |
| 本期利润 |
-2,335,643.87 |
-2,038,831.52 |
-1,629,178.52 |
-748,487.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.24 |
-0.18 |
-0.13 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.85 |
-14.27 |
-8.55 |
-3.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.79 |
-12.81 |
-8.48 |
-3.82 |
| 期末可供分配利润 |
1,367,033.25 |
2,100,293.73 |
4,637,543.91 |
5,900,280.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.21 |
0.39 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
8,935,433.79 |
12,197,774.59 |
16,667,290.00 |
18,836,093.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.21 |
1.39 |
1.46 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.69 |
25.54 |
43.99 |
51.32 |
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