招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,892,694.63 |
8,123,192.33 |
24,670,318.03 |
15,894,849.78 |
| 本期利润 |
32,273,615.02 |
497,419.70 |
14,366,346.81 |
35,800,745.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.44 |
0.06 |
1.02 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.54 |
0.09 |
0.56 |
2.11 |
| 期末可供分配利润 |
101,201,219.92 |
124,776,498.79 |
152,019,524.72 |
210,880,721.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.22 |
0.21 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
528,508,914.64 |
729,231,232.08 |
946,410,766.55 |
1,396,663,785.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.28 |
1.28 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.77 |
27.81 |
27.70 |
29.67 |
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