蜂巢卓睿灵活配置混合A(006857)财务指标
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-806,925.00 |
-810,136.54 |
-1,190,702.71 |
-553,129.95 |
| 本期利润 |
-244,637.25 |
-1,161,001.05 |
27,701.97 |
-2,135,523.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.14 |
0.00 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.40 |
-14.24 |
0.33 |
-20.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.42 |
-13.65 |
0.60 |
-20.67 |
| 期末可供分配利润 |
-1,068,275.60 |
-787,672.24 |
346,933.88 |
392,540.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.10 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
7,199,943.85 |
7,215,918.32 |
8,636,530.61 |
9,292,109.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.90 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.92 |
-9.84 |
5.04 |
4.41 |
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