人保鑫泽纯债A(006854)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
115,776.00 |
-1,067,717.95 |
386,374.80 |
427,797.87 |
| 本期利润 |
1,576,062.90 |
-158,679.19 |
-24,147.44 |
534,928.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.44 |
-0.25 |
-0.04 |
0.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.44 |
-0.24 |
-0.04 |
0.83 |
| 期末可供分配利润 |
4,938,945.38 |
3,762,357.13 |
4,652,872.06 |
4,894,981.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
66,244,745.44 |
64,612,193.43 |
64,838,295.61 |
65,621,598.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.07 |
1.08 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.36 |
7.47 |
7.73 |
8.66 |
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