永赢颐利债券(006850)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
80,927,520.35 |
39,720,714.21 |
72,626,969.22 |
36,659,138.80 |
| 本期利润 |
117,256,305.90 |
71,307,656.40 |
115,584,516.48 |
68,162,695.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.04 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.97 |
3.01 |
4.94 |
2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.11 |
3.06 |
5.08 |
2.99 |
| 期末可供分配利润 |
225,825,727.26 |
347,104,864.54 |
307,384,153.48 |
333,373,016.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.17 |
0.15 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
2,289,523,860.57 |
2,406,056,568.40 |
2,334,748,934.34 |
2,349,283,825.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.20 |
1.17 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.60 |
24.13 |
20.45 |
18.04 |
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