博时中债5-10农发行C(006849)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,747,915.51 |
9,310,887.08 |
1,428,682.14 |
893,135.26 |
| 本期利润 |
-6,600,288.97 |
40,857,719.29 |
3,705,426.37 |
743,272.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.14 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.37 |
12.43 |
4.86 |
3.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.65 |
11.51 |
5.14 |
4.55 |
| 期末可供分配利润 |
87,354,182.90 |
85,886,598.07 |
17,749,612.40 |
987,197.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,521,417,695.59 |
1,516,362,423.63 |
277,818,626.25 |
17,607,876.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.10 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.06 |
37.17 |
29.34 |
23.01 |
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