博时中债5-10农发行A(006848)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,606,637.45 |
14,166,743.57 |
2,538,978.31 |
4,211,833.42 |
| 本期利润 |
6,674,218.31 |
58,368,340.36 |
6,518,350.08 |
4,118,800.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.14 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.28 |
12.37 |
5.21 |
3.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.70 |
11.61 |
5.19 |
4.66 |
| 期末可供分配利润 |
143,301,184.11 |
130,503,327.09 |
26,760,481.36 |
3,527,471.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,427,378,924.64 |
2,252,041,385.70 |
410,222,928.87 |
61,609,444.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.11 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.87 |
37.91 |
29.97 |
23.57 |
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