中信建投聚利混合C(006845)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,454,892.09 |
7,019,566.64 |
4,210,099.29 |
-75,648.59 |
| 本期利润 |
23,907,032.92 |
13,002,972.88 |
6,106,930.86 |
-74,954.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
0.04 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.10 |
4.08 |
3.52 |
-2.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.52 |
4.17 |
-3.89 |
-5.49 |
| 期末可供分配利润 |
60,761,352.06 |
61,834,908.23 |
45,244,314.57 |
134,875.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.22 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
349,601,652.37 |
340,321,499.19 |
306,620,361.96 |
1,012,935.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.22 |
1.17 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.13 |
22.20 |
17.31 |
15.36 |
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