中信建投稳利混合C(006844)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
57,226.55 |
-102,024.44 |
165,999.99 |
163,199.51 |
| 本期利润 |
94,367.74 |
-97,480.83 |
98,818.36 |
171,181.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.90 |
-2.19 |
0.76 |
1.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.55 |
-0.99 |
-0.70 |
1.34 |
| 期末可供分配利润 |
964,939.96 |
567,739.03 |
607,598.52 |
1,543,245.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.13 |
0.14 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
6,349,284.25 |
5,019,740.32 |
4,983,813.61 |
11,060,046.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.13 |
1.14 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.92 |
12.75 |
13.88 |
16.22 |
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