中信建投睿溢混合C(006843)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
211,893.77 |
42,162.99 |
1,283,833.77 |
-51,431.53 |
| 本期利润 |
126,894.19 |
66,738.67 |
1,258,834.66 |
-46,783.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.97 |
2.35 |
1.47 |
-1.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.73 |
2.51 |
-0.37 |
-1.48 |
| 期末可供分配利润 |
-268,807.37 |
-492,070.17 |
-391,857.18 |
-452,606.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.17 |
-0.18 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
2,571,054.32 |
2,893,015.77 |
2,061,012.19 |
2,241,438.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.98 |
0.96 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.58 |
-1.55 |
-3.96 |
-5.03 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
