安信聚利增强债券C(006840)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,736,904.08 |
1,453,249.33 |
30,236.41 |
254,776.02 |
| 本期利润 |
3,645,852.30 |
1,620,404.43 |
1,010,423.19 |
721,965.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.19 |
4.75 |
3.95 |
3.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.88 |
6.08 |
-1.76 |
1.02 |
| 期末可供分配利润 |
22,148,654.03 |
3,529,610.17 |
995,087.71 |
2,626,165.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.09 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
185,273,587.47 |
42,243,541.74 |
30,936,547.65 |
47,918,992.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.10 |
1.03 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.63 |
9.60 |
3.32 |
6.24 |
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