安信聚利增强债券A(006839)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
770,243.62 |
415,575.99 |
20,386.58 |
122,124.18 |
| 本期利润 |
946,093.74 |
166,373.52 |
-70,178.73 |
135,375.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.07 |
1.55 |
-0.83 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.11 |
6.18 |
-1.56 |
1.11 |
| 期末可供分配利润 |
3,695,747.71 |
1,544,259.52 |
300,524.94 |
510,806.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.10 |
0.04 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
28,530,840.36 |
16,556,599.09 |
7,267,996.27 |
8,124,672.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.11 |
1.04 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.99 |
10.76 |
4.31 |
7.14 |
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