鑫元荣利三个月定开债(006838)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
60,309,801.89 |
23,037,633.14 |
11,066,093.70 |
4,960,922.32 |
| 本期利润 |
92,117,034.02 |
32,969,022.11 |
11,877,130.14 |
5,451,664.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.92 |
1.95 |
2.53 |
1.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.94 |
1.97 |
2.63 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
94,725,118.36 |
57,452,949.76 |
10,151,668.06 |
30,723,035.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
2,088,482,898.77 |
2,029,334,890.66 |
1,017,820,326.88 |
331,187,281.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.03 |
1.01 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.26 |
17.83 |
15.55 |
14.47 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
