工银尊享短债债券C(006835)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,237,009.58 |
9,758,213.35 |
11,719,728.11 |
6,298,626.32 |
| 本期利润 |
41,445,660.85 |
13,676,365.89 |
15,204,193.54 |
10,745,491.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.23 |
1.26 |
2.72 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.74 |
1.50 |
2.84 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
133,500,463.10 |
142,706,979.55 |
19,784,294.85 |
25,254,800.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,960,378,435.70 |
2,417,936,890.13 |
374,678,757.35 |
591,906,866.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.64 |
15.23 |
13.53 |
12.43 |
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