工银尊享短债债券A(006834)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
34,758,253.37 |
114,209,097.34 |
52,836,972.37 |
90,514,131.34 |
| 本期利润 |
22,443,069.81 |
139,699,188.97 |
74,304,062.53 |
106,289,497.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
2.94 |
1.68 |
2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.81 |
3.19 |
1.72 |
3.31 |
| 期末可供分配利润 |
209,234,585.81 |
414,257,586.97 |
435,632,216.33 |
273,767,697.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,042,469,862.18 |
4,460,100,263.87 |
5,309,142,569.43 |
3,701,688,617.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.73 |
19.75 |
18.05 |
16.05 |
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