鹏扬利沣短债E(006831)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,388.07 |
39,943.05 |
44,991.78 |
37,393.92 |
| 本期利润 |
46,158.04 |
38,722.48 |
62,051.30 |
52,886.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.40 |
1.30 |
4.35 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.83 |
1.74 |
3.76 |
2.26 |
| 期末可供分配利润 |
610.36 |
750,769.72 |
33,437.60 |
28,593.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
11,778.66 |
10,055,302.73 |
543,797.77 |
564,634.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.89 |
8.73 |
6.87 |
5.33 |
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