鹏扬利沣短债C(006830)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,495,189.19 |
17,109,041.21 |
12,940,200.78 |
4,437,098.09 |
| 本期利润 |
29,021,362.73 |
20,971,912.13 |
15,629,278.19 |
5,287,761.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.71 |
1.70 |
2.98 |
2.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.61 |
1.67 |
3.61 |
2.19 |
| 期末可供分配利润 |
46,157,415.97 |
132,358,504.73 |
176,243,923.68 |
41,936,963.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
903,169,236.67 |
1,074,325,622.21 |
1,580,324,573.68 |
412,786,283.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.15 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.79 |
14.73 |
12.85 |
11.31 |
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