银河久泰债券A(006828)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,121,163.30 |
8,198,976.96 |
18,489,029.55 |
11,719,023.96 |
| 本期利润 |
10,430,720.32 |
8,914,409.96 |
20,097,831.57 |
15,511,293.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.94 |
1.79 |
4.03 |
3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.57 |
1.80 |
4.10 |
3.14 |
| 期末可供分配利润 |
3,518,761.28 |
29,160,519.73 |
42,997,053.71 |
38,439,677.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.06 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
31,007,952.90 |
484,159,651.00 |
498,005,724.43 |
493,780,536.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.06 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.76 |
25.07 |
22.86 |
21.73 |
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