华宝宝裕债券A(006826)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,232,743.86 |
18,698,511.09 |
51,616,503.46 |
29,430,763.34 |
| 本期利润 |
35,528,024.67 |
29,130,097.46 |
55,606,788.83 |
31,708,867.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.18 |
1.22 |
2.34 |
1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.54 |
1.23 |
2.35 |
1.32 |
| 期末可供分配利润 |
308,888.40 |
215,859,788.92 |
189,437,443.85 |
165,539,741.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
5,052,913.25 |
2,392,732,415.35 |
2,363,605,142.81 |
2,339,710,199.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.46 |
14.97 |
13.57 |
12.42 |
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