创金合信鑫日享短债债券C(006825)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,764,769.20 |
5,509,385.58 |
5,891,052.26 |
2,788,104.46 |
| 本期利润 |
9,632,637.04 |
6,385,247.49 |
7,169,710.61 |
3,851,920.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.19 |
1.57 |
3.24 |
1.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.49 |
1.67 |
3.35 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
56,002,347.94 |
79,478,230.05 |
32,601,710.79 |
26,398,624.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.18 |
0.16 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
356,979,380.11 |
532,688,319.07 |
236,145,637.91 |
208,628,485.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.20 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.33 |
20.36 |
18.38 |
16.67 |
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