创金合信鑫日享短债债券A(006824)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
102,566,792.57 |
57,651,338.62 |
55,547,531.38 |
25,640,084.91 |
| 本期利润 |
103,079,306.67 |
67,218,668.73 |
66,380,263.84 |
34,357,633.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.61 |
1.79 |
3.61 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.86 |
1.86 |
3.71 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
590,546,579.05 |
783,165,483.26 |
380,720,963.90 |
277,311,899.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.20 |
0.18 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
3,380,871,825.45 |
4,726,906,850.77 |
2,483,194,323.43 |
1,973,409,925.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.23 |
1.21 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.98 |
22.77 |
20.53 |
18.59 |
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