凯石湛混合C(006823)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,527,838.77 |
818,234.53 |
5,221,051.16 |
2,411,892.17 |
| 本期利润 |
-5,399,393.80 |
913,829.17 |
-1,242,983.37 |
-4,727,884.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.08 |
-0.06 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.33 |
7.50 |
-4.96 |
-13.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.45 |
9.25 |
18.80 |
-5.31 |
| 期末可供分配利润 |
-615,537.12 |
5,322,605.08 |
-157,070.89 |
1,652,752.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
0.05 |
-0.02 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
4,401,657.85 |
132,969,680.04 |
10,804,706.15 |
16,725,654.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.15 |
1.05 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.27 |
54.64 |
41.55 |
12.82 |
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