凯石湛混合A(006822)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-90,471.84 |
258,145.46 |
3,196,989.22 |
628,191.46 |
| 本期利润 |
169,305.06 |
403,285.61 |
380,943.97 |
-1,659,945.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.10 |
0.02 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.90 |
9.01 |
1.41 |
-7.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.91 |
9.58 |
19.89 |
-5.03 |
| 期末可供分配利润 |
-161,761.13 |
244,263.45 |
15,124.40 |
1,316,162.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
0.07 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,357,755.11 |
4,145,128.84 |
5,054,510.01 |
12,042,441.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.17 |
1.07 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.65 |
57.94 |
44.13 |
14.17 |
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