凯石淳行业精选混合C(006814)财务指标
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2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,303,199.08 |
4,180,930.43 |
1,379,398.01 |
156,814.19 |
| 本期利润 |
3,397,217.78 |
3,169,943.16 |
2,119,023.54 |
-260,043.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.42 |
0.23 |
0.28 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.90 |
23.71 |
30.10 |
-25.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.40 |
4.54 |
8.23 |
-3.33 |
| 期末可供分配利润 |
86,157.24 |
978.12 |
-1,478,358.98 |
-168,535.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.00 |
-0.04 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
418,199.44 |
502,479.34 |
34,145,497.52 |
1,002,369.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.00 |
0.96 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.22 |
13.14 |
8.23 |
-3.33 |
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