博时汇悦回报混合(006813)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,754,155.33 |
185,647.36 |
-2,078,903.09 |
-10,479,894.62 |
| 本期利润 |
4,474,917.43 |
191,625.34 |
461,837.60 |
-6,547,464.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.00 |
0.01 |
-0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.43 |
0.37 |
0.86 |
-9.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.30 |
0.96 |
1.15 |
-10.20 |
| 期末可供分配利润 |
9,898,635.31 |
8,497,746.46 |
6,878,666.30 |
9,519,164.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.23 |
0.17 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
51,137,741.77 |
48,409,744.00 |
53,392,965.07 |
57,280,280.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.42 |
1.29 |
1.29 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
41.80 |
28.56 |
28.80 |
27.34 |
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