大成惠福债券A(006812)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,190,413.40 |
7,405,954.43 |
7,577,018.61 |
3,526,744.51 |
| 本期利润 |
16,623,519.84 |
6,893,861.09 |
10,080,909.52 |
6,260,074.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.90 |
2.07 |
3.11 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.91 |
2.09 |
3.15 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
47,838,385.87 |
36,819,080.85 |
29,413,105.25 |
25,362,983.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.12 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
380,496,981.90 |
336,317,089.19 |
329,422,996.53 |
325,602,339.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.30 |
15.12 |
12.76 |
11.45 |
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