泰康香港银行指数C(006810)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,449,849.70 |
1,298,889.15 |
421,596.05 |
581,658.01 |
| 本期利润 |
12,918,343.05 |
4,957,292.75 |
-351,851.06 |
3,504,823.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.15 |
-0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.04 |
15.07 |
-0.79 |
6.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
36.99 |
19.34 |
0.56 |
6.66 |
| 期末可供分配利润 |
6,694,572.57 |
1,567,196.79 |
-3,228,794.47 |
-2,733,724.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.03 |
-0.10 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
83,689,594.35 |
51,756,402.04 |
27,948,131.58 |
52,828,650.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.07 |
0.90 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.80 |
6.98 |
-10.36 |
-4.92 |
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