泰康香港银行指数A(006809)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,370,137.81 |
4,425,917.88 |
1,327,530.71 |
-402,266.94 |
| 本期利润 |
36,510,911.20 |
14,167,303.73 |
6,519,088.41 |
397,751.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.31 |
0.17 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.85 |
29.23 |
17.59 |
1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.83 |
36.72 |
19.59 |
0.96 |
| 期末可供分配利润 |
42,441,930.28 |
6,895,701.17 |
1,877,526.13 |
-3,320,067.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.12 |
0.05 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
372,643,134.11 |
71,247,332.08 |
39,832,519.65 |
35,020,582.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.25 |
1.09 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.39 |
24.88 |
9.23 |
-8.66 |
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