西部利得添盈短债债券C(006807)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,136,119.48 |
277,616.16 |
4,063,565.13 |
2,894,085.05 |
| 本期利润 |
943,547.88 |
336,226.83 |
4,635,442.46 |
3,339,788.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
1.64 |
2.91 |
1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.46 |
1.54 |
2.82 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
15,367,677.16 |
429,689.33 |
10,143,114.49 |
2,890,488.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
176,737,326.20 |
5,387,443.17 |
149,834,769.02 |
51,996,381.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.40 |
9.41 |
7.75 |
6.31 |
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