西部利得添盈短债债券A(006806)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,243,820.38 |
23,137,209.54 |
24,510,294.35 |
8,242,622.49 |
| 本期利润 |
33,043,934.40 |
26,619,172.71 |
26,048,284.09 |
9,159,043.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.39 |
1.54 |
2.80 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.54 |
1.56 |
2.92 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
54,974,194.33 |
121,428,668.07 |
93,231,716.14 |
54,402,949.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
615,505,389.24 |
1,492,639,919.81 |
1,346,593,894.21 |
959,628,750.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.77 |
10.70 |
9.00 |
7.49 |
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