富国短债债券型C(006805)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,591,780.43 |
6,965,930.58 |
18,855,968.19 |
10,105,263.69 |
| 本期利润 |
15,417,218.40 |
8,780,359.35 |
21,189,298.17 |
13,406,203.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.35 |
1.35 |
2.81 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.54 |
1.39 |
2.91 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
72,390,236.12 |
111,354,683.54 |
63,959,875.34 |
110,707,946.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
578,439,249.61 |
845,130,811.22 |
520,724,732.09 |
989,908,696.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.16 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.10 |
15.79 |
14.20 |
12.83 |
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