富国短债债券型C(006805)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,281,618.85 |
13,591,780.43 |
6,965,930.58 |
18,855,968.19 |
| 本期利润 |
3,231,904.06 |
15,417,218.40 |
8,780,359.35 |
21,189,298.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
2.35 |
1.35 |
2.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.71 |
2.54 |
1.39 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
56,231,834.20 |
72,390,236.12 |
111,354,683.54 |
63,959,875.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.14 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
452,745,057.72 |
578,439,249.61 |
845,130,811.22 |
520,724,732.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.16 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.94 |
17.10 |
15.79 |
14.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
