财通资管鸿运中短债债券C(006800)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,460,438.21 |
15,464,689.24 |
30,380,582.08 |
15,354,156.05 |
| 本期利润 |
27,990,729.83 |
17,328,578.90 |
39,568,604.95 |
23,181,819.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.25 |
1.28 |
3.02 |
1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.33 |
1.29 |
3.11 |
1.84 |
| 期末可供分配利润 |
122,211,838.87 |
130,219,233.15 |
128,346,835.18 |
138,332,576.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
1,252,005,943.92 |
1,274,515,099.18 |
1,308,694,728.32 |
1,382,102,279.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.99 |
17.78 |
16.28 |
14.85 |
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