财通资管鸿运中短债债券A(006799)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
91,993,459.02 |
64,086,398.61 |
74,989,408.82 |
27,311,645.91 |
| 本期利润 |
91,928,177.67 |
70,725,822.83 |
86,690,599.12 |
35,976,443.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.55 |
1.49 |
3.10 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.74 |
1.49 |
3.51 |
2.04 |
| 期末可供分配利润 |
200,332,337.02 |
513,824,411.22 |
528,466,367.58 |
345,517,079.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.14 |
0.13 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,672,107,191.95 |
4,202,780,780.17 |
4,540,636,247.12 |
2,968,656,974.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.87 |
20.38 |
18.61 |
16.92 |
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