富国消费升级混合A(006796)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,314,147.17 |
-646,607.82 |
-13,297,773.29 |
-1,520,768.41 |
| 本期利润 |
2,984,753.35 |
-7,913,716.01 |
-17,765,082.98 |
-8,087,803.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.12 |
-0.24 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.93 |
-7.56 |
-13.44 |
-5.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.55 |
-7.09 |
-13.40 |
-6.25 |
| 期末可供分配利润 |
16,663,403.51 |
14,353,174.16 |
15,648,156.21 |
28,344,973.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.22 |
0.22 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
104,803,951.55 |
98,668,097.86 |
113,655,388.01 |
128,906,147.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.67 |
1.50 |
1.61 |
1.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.97 |
49.82 |
61.25 |
74.56 |
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