交银稳鑫短债债券C(006794)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,102,925.45 |
891,308.77 |
2,559,207.14 |
1,276,545.16 |
| 本期利润 |
2,752,326.35 |
1,018,593.07 |
3,078,902.65 |
1,836,504.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.97 |
1.51 |
3.00 |
1.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.49 |
1.53 |
3.08 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
10,521,817.57 |
4,732,816.22 |
2,888,357.09 |
6,532,311.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
143,450,514.01 |
75,105,040.40 |
57,033,276.75 |
171,834,415.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.41 |
15.32 |
13.58 |
12.07 |
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