建信睿兴纯债债券(006791)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
91,847,294.92 |
41,124,773.95 |
34,656,391.32 |
1,726,004.09 |
| 本期利润 |
117,460,217.63 |
53,033,283.10 |
43,319,360.29 |
8,687,800.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.99 |
1.82 |
2.87 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.06 |
1.83 |
3.20 |
1.85 |
| 期末可供分配利润 |
123,740,084.52 |
73,017,879.73 |
31,893,139.11 |
24,646,374.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,013,046,666.14 |
2,948,630,925.87 |
2,895,599,496.31 |
1,857,311,001.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.22 |
19.60 |
17.45 |
15.91 |
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