中信保诚景丰A(006789)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,338,861.02 |
8,904,157.76 |
13,915,083.97 |
7,048,767.50 |
| 本期利润 |
9,707,030.66 |
7,654,613.79 |
14,768,548.33 |
9,325,634.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.80 |
2.78 |
3.60 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.23 |
2.65 |
3.69 |
2.32 |
| 期末可供分配利润 |
19,411,275.92 |
144,812.24 |
2,365,483.92 |
9,492,694.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
527,636,069.07 |
20,884,980.11 |
403,562,128.83 |
412,112,426.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.28 |
21.24 |
18.11 |
16.55 |
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