国泰信利三个月定开债(006782)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
148,037,550.38 |
75,676,009.96 |
128,864,593.37 |
64,542,536.32 |
| 本期利润 |
188,879,382.35 |
105,558,688.19 |
169,841,138.17 |
124,298,809.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.09 |
2.29 |
4.01 |
3.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.19 |
2.32 |
4.23 |
3.10 |
| 期末可供分配利润 |
156,135,650.29 |
162,767,244.18 |
57,208,555.99 |
7,059,083.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
4,653,750,079.99 |
4,660,381,640.28 |
4,554,822,952.09 |
4,009,281,647.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.04 |
1.01 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.47 |
20.28 |
17.55 |
16.29 |
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