广发恒生中国企业(QDII)C(006779)财务指标
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2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-72,400.15 |
32,952.13 |
-64,539.73 |
13,853.64 |
| 本期利润 |
-2,250,285.12 |
-172,674.60 |
103,187.22 |
-43,782.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.25 |
-0.02 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-27.73 |
-2.45 |
2.35 |
-1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-22.04 |
-0.63 |
-4.42 |
-8.85 |
| 期末可供分配利润 |
-4,307,987.49 |
-194,837.64 |
-118,693.12 |
-327,080.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
13,978,589.34 |
7,391,170.04 |
5,958,263.10 |
4,706,580.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.97 |
0.98 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.56 |
-2.57 |
-1.95 |
-6.50 |
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