前海开源优质成长混合(006775)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,938,385.19 |
-36,387,496.82 |
-18,745,892.47 |
2,024,092.71 |
| 本期利润 |
-8,480,168.88 |
-45,291,522.80 |
-30,529,870.64 |
38,569,536.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.16 |
-0.11 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.55 |
-18.99 |
-10.22 |
12.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.58 |
-16.51 |
-8.77 |
14.87 |
| 期末可供分配利润 |
-21,591,451.83 |
-59,451,612.81 |
-15,221,691.68 |
52,023,380.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.21 |
-0.05 |
0.19 |
| 期末基金资产净值 |
258,544,111.53 |
224,840,412.20 |
273,568,548.83 |
321,836,892.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.79 |
0.95 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.71 |
-20.91 |
-5.27 |
19.28 |
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